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郑州期货交易所:国投瑞银深证100指数(LOF)净值下

文章作者:风险提示 上传时间:2019-02-03

  金融界基金01月23日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金01月22日下跌1.46%,现价0.754元,成交14.84万元。当前本基金场外净值为0.7480元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为-0.67%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.31%,近3个月本基金净值下跌3.48%,近6月本基金净值下跌16.89%,近1年本基金净值下跌33.69%,成立以来本基金累计净值为1.4150元。

  基金经理为赵建,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益-23.69%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例6.24%)、美的集团(持仓比例6.05%)、万科A(持仓比例3.78%)、温氏股份(持仓比例3.61%)、五粮液(持仓比例3.32%)、海康威视(持仓比例3.20%)、平安银行(持仓比例2.90%)、京东方A(持仓比例2.45%)、洋河股份(持仓比例1.94%)、东方财富(持仓比例1.71%)。

  2018年4季度,社融增速继续下行,经济增长压力逐步增大,企业盈利开始走弱。中美贸易争端持续,对国内经济和就业的影响开始显现。4季度A股市场延续全年的下跌走势,沪深300、中证1000跌幅分别为-12.45%、-11.17%;风格上看,大小盘跌幅相当;分行业看,仅农林牧渔持平,其他行业全部下跌,石油石化、钢铁、医药、食品饮料、基础化工跌幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  截止报告期末,本基金份额净值为0.716元,本报告期份额净值增长率为-13.53%,同期业绩比较基准收益率为-14.03%。

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