当前位置:金沙正网 > 风险提示 > 深港通:融通深证100指数C净值上涨170% 请保持关

深港通:融通深证100指数C净值上涨170% 请保持关

文章作者:风险提示 上传时间:2019-02-03

  金融界基金01月21日讯 融通深证100指数证券投资基金(简称:融通深证100指数C,代码004876)公布最新净值,上涨1.70%。本基金单位净值为0.899元,累计净值为1.119元。

  最新定期报告显示,本基金规模为51.20亿元,上期规模为39.06亿元,增长 31.08%。

  融通深证100指数证券投资基金成立于2017-07-05,业绩比较基准为“深证100指数(收益)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.71%,今年以来收益5.64%,近一月收益1.24%,近一年收益-32.91%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(517/557),成立以来,本基金排名同类(510/692)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.00%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为何天翔,自2017年07月05日管理该基金,任职期内收益-22.71%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例6.17% )、格力电器(持仓比例6.17% )、五粮液(持仓比例4.02% )、海康威视(持仓比例3.23% )、万科A(持仓比例3.16% )、平安银行(持仓比例2.97% )、温氏股份(持仓比例2.82% )、京东方A(持仓比例2.55% )、洋河股份(持仓比例2.31% )、分众传媒(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为35.51%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例7.09% )、格力电器(持仓比例6.76% )、五粮液(持仓比例4.20% )、海康威视(持仓比例3.69% )、万科A(持仓比例2.99% )、京东方A(持仓比例2.68% )、温氏股份(持仓比例2.46% )、平安银行(持仓比例2.29% )、洋河股份(持仓比例2.21% )、分众传媒(持仓比例1.51% ),合计占资金总资产的比例为35.88%,整体持股集中度(低)。

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.06%,年化跟踪误差为1.11%,符合基金合同约定。

  截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为0.999元,本报告期基金份额净值增长率为-9.67%;截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为0.994元,本报告期基金份额净值增长率为-9.80%;同期业绩比较基准收益率为-9.06%。

转载请注明来源:深港通:融通深证100指数C净值上涨170% 请保持关